来自 科技 2021-10-16 19:41 的文章

大基金又套现了!两只芯片股将被减持,千亿巨

大基金又套现了!两只芯片股将被减持,千亿巨头已经跌了30%!
 
行业龙头刚收到近一个月左右最大单日涨幅,收盘后,重要股东计划减持的消息传出。
 
10月15日晚间,半导体存储龙头赵一创新(603986)发布公告称,持股5.27%的股东国家集成电路产业投资基金(以下简称“大基金”)计划在15个交易日后的3个月内减持不超过1%,即665.7320万股。
 
 
 
同日晚间,方静科技还披露了大基金拟减持不超过1%股份的消息。目前,大基金持有公司5.98%的股份。
 
 
 
半导体行业的人气刚刚回升。
 
10月15日,赵一创新早盘提振,最终上涨6.45%,收于155.54元/股,重回千亿市值公司行列。
 
 
 
赵一创新上一次单日大涨是在今年7月30日。当日公司涨幅超7%,股价触及235.13元/股的高点,市值超1500亿元。
 
自股价高点以来,赵一创新波动下跌近30%,市值缩水近500亿元。期间,方静科技也呈现出类似的高位回调趋势。此外,该股今日股价上涨近6%。
 
从行业整体市场表现来看,6月中旬,以半导体为首的科技板块全面爆发,在接下来的半年报披露季,半导体行业以超高的业绩增速再次受到市场追捧。但随着估值达到历史高位,半导体板块在7月30日高点后逐渐下滑,期间行业指数跌幅超过10%。
 
不过最近一周,半导体板块的人气有所回升,呈现上升趋势。特别是最近三笔交易中,Wind半导体指数分别上涨3.86%、0.46%和2.99%。
 
值得一提的是,今日赵一创新所在的Wind“国家基金”概念板块涨幅居前,今日涨幅达3.74%。其中,长川科技涨超10%,兰斯小幅上调日线涨停,京佳小幅上调近8%。
 
大额资金的“批量”减持又来了吗?
 
市场一直密切关注半导体主要重要股东在二级市场的交易动向。
 
今年8月31日之前,半导体板块遭遇大规模暴跌。当时的导火索是赵一创新发出重要股东计划减持的消息。
 
8月30日晚间,兆易创新发布公告称,控股股东朱一鸣及一致行动人香港拓景有限公司计划在未来6个月内分别减持不超过总股本的2%及1.21%。这两项削减的原因都是他们自身的资本需求。第二天,赵一创新开盘跌停,最终被封在跌停。
 
此前,大基金还完成了对赵一创新的最新一轮减持。7月29日之后,赵一创新发布公告称,减持计划实施期间,大基金通过集中竞价交易方式减持了公司2%的股份。减持总额为19.94亿元,减持价格区间为131.33元至212.01元。大基金的减持计划已经实施。
 
随后8月31日至9月1日,三安光电、叶晚企业、雅克科技先后宣布大基金计划减持股份。
 
具体来看,三安光电8月31日晚间公告,大基金计划通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持不超过8958.68万股,占总股本的2%。减持计划实施范围为2021年9月24日至2022年3月23日。消息发布后,三安光电股价随即下跌,次日跌幅达6.66%,市值蒸发超百亿元。
 
9月1日晚间,大基金再次发布“新秩序”,计划以集中竞价方式减持雅克科技股份不超过462.85万股,占总股本的1%;拟减持的叶晚企业股份数量不超过2011.65万股,占总股本的2.1%。
 
虽然减持大基金的原因是为了实现股东的良好回报,或者是自身经营管理的需要,与上市公司基本面无关,但大基金的大宗减持依然导致当时半导体板块进一步承压。
 
机构依然乐观。
 
在最近一个多月的半导体调整期内,赵一创新和方静科技都获得了多家机构的好评研究报告。
 
例如,方正证券9月中旬发布研究报告称,赵一创新推出全新电源管理芯片GD30WS8805系列,实现了高效率、高集成度的突破。因此,公司被给予“强烈推荐(维持)”的评级。
 
从自身基本面来看,今年上半年,受益于MCU和DRAM业务的大放量,赵一创新业绩超预期,创历史新高。期间,公司营收同比增长119.62%至36.41亿元,归母净利润同比增长116.32%至7.86亿元,扣非后净利润同比增长137.6%至7.4亿元。
 
半年报显示,消费电子、物联网、工业互联、汽车电子等应用领域需求旺盛,供应链国产化趋势明显。公司产品结构不断调整,高性能、高毛利产品占比不断提升,带动业绩实现快速增长。
 
就整个半导体行业而言,芯片的价格随着缺芯潮而上涨。上半年,半导体板块业绩快速提升,整体净利润达到363亿元,板块增速中位数达到80%,创下历史新高。
 
此外,方静科技刚刚于10月14日晚公布了“预幸福”业绩,公司预计2021年前三季度实现净利润4.08亿元至4.2亿元,较2020年前三季度约2.68亿元增长52.17%至56.64%。
 
方科技表示,公司前三季度包装订单持续饱满,产能和规模同比大幅增长。同时,公司持续加强封装技术的拓展和创新,汽车电子等应用领域量产规模持续提升。中高像素产品逐步引入量产,扇出技术在大尺寸、高像素领域的量产规模持续扩大,晶圆级微透镜业务的商业化应用规模持续提升。
 
由于方静科技三季报业绩预期良好,华创证券最新研究报告给予“强推”评级,目标价72.2元。该股目前价格为45.93元/股。
 
研究报告还指出,方静科技与豪威、索尼等优质客户深度绑定。,且汽车CIS领域量产规模稳步推进,有望受益于未来汽车CIS需求的爆发。此外,医疗科学系统、机器人、物联网等新的CIS应用领域也在逐步涌现,新的应用领域有望成为公司未来业务新的增长点。